Gérer votre trésorerie

Sécurisez votre entreprise pour garantir sa pérennité

Formation continue

Gestion - Comptabilité - Fiscalité

Financement - Aides

Date de mise à jour : le Jeudi 30 juillet 2026

Durée

7 heures

Modalité

Présentiel - Distanciel / Visio

Tarif

210 €

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Objectifs

  • DISTINGUER trésorerie, résultat et marge
  • CONSTRUIRE un plan de trésorerie prévisionnel
  • OPTIMISER la gestion au quotidien de la trésorerie
  • SÉCURISER la trésorerie en mobilisant les outils et moyens adaptés

Tout savoir sur la formation

Les fondamentaux de la trésorerie

  • Définir la trésorerie et son rôle dans la santé financière de l’entreprise
  • Identifier les différences entre trésorerie, résultat et bénéfice
  • Maîtriser son taux de marge

Le plan de trésorerie prévisionnel

  • Construire un budget de trésorerie mensuel
  • Distinguer les encaissements et décaissements
  • Anticiper les périodes de tension et la saisonnalité
  • Gérer l’impact de la TVA
  • Prévoir votre fonds de roulement

Les leviers d’une gestion efficace

  • Réduire vos délais de paiement client
  • Négocier les relations avec les fournisseurs, banques, réseaux associatifs de financement
  • Anticiper vos échéances fiscales et sociales
  • Utiliser les outils de suivi : tableur, applications gratuites
  • Automatiser vos tâches pour gagner du temps

Organisation et modalités

Pour qui :

Créateur ou repreneur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, salarié, demandeur d’emploi, personne à titre individuel

Accès à la formation :

Sous 48 heures avant le 1er jour de la formation sous réserve:

  • D'un entretien de positionnement
  • Des effectifs minimum et maximum pouvant être accueillis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Déroulement :

  • Formation en présentiel
  • Groupe de 12 personnes en moyenne
  • Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique

Une assistance technique et fonctionnelle est disponible par mail pour répondre à vos questions

Accessibilité :

Formation adaptée et accessible aux besoins des personnes en situation de handicap: condition d'accueil, accès et coordonnées du référent handicap.

Modalités d’évaluation :

  • Acquis: questionnaire réalisé en début et fin de formation
  • Cas pratique tout au long de la formation

Tarifs et financement

  • 210 € net de taxes
  • Financement : Prise en charge possible

Sessions

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2 nov. 2026
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23 nov. 2026
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FOIX

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